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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 578.00 | 220 028.00 | 38 550.00 | 258 578.00 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | 12 084.00 | 60 416.00 | 72 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 251.00 | 42.00 | 209.00 | 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 532.00 | 65 033.00 | 465 498.00 | 530 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 034.00 | 173 280.00 | 1 081 754.00 | 1 255 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 185.00 | 470 467.00 | 1 663 718.00 | 2 134 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 406.00 | | 1 323 406.00 | 1 323 406.00 |
BZ Autres créances | 485 264.00 | | 485 264.00 | 485 264.00 |
CF Disponibilités | 40 115.00 | | 40 115.00 | 40 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 391.00 | | 1 884 391.00 | 1 884 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 576.00 | 470 467.00 | 3 548 108.00 | 4 018 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 10 897.00 | 355 832.00 | | 10 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 333.00 | -344 934.00 | | 34 333.00 |
DK Provisions réglementées | 33 652.00 | 85 674.00 | | 33 652.00 |
DL TOTAL (I) | 579 782.00 | 597 471.00 | | 579 782.00 |
DP Provisions pour risques | | 710 278.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 710 278.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 882.00 | 163 195.00 | | 850 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 427.00 | 14 607.00 | | 739 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
EA Autres dettes | 1 370 000.00 | 3 780.00 | | 1 370 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 326.00 | 187 732.00 | | 2 968 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 108.00 | 1 495 481.00 | | 3 548 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 552 809.00 | | 5 552 809.00 | 5 552 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 552 809.00 | | 5 552 809.00 | 5 552 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 538 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 321 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 032.00 | |
GE Autres charges | | | 11 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 716 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 294.00 | 15 777.00 | | 31 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 351.00 | 2 991.00 | | 52 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 644.00 | 18 768.00 | | 83 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857 531.00 | 15 173.00 | | 857 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 413.00 | 14 524.00 | | 12 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869 945.00 | 94 057.00 | | 869 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786 300.00 | -75 289.00 | | -786 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 622 107.00 | 156 771.00 | | 6 622 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 587 774.00 | 501 705.00 | | 6 587 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 332.00 | -344 934.00 | | 34 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 781.00 | | 1 912 337.00 | 1 527 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305 933.00 | 2 134 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 305 933.00 | 1 801 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 169.00 | | 114 910.00 | 216 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 612.00 | | 1 796 004.00 | 1 311 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 046.00 | 330 032.00 | 455 695.00 | 584 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 941.00 | 10 087.00 | | 209 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 106.00 | 319 946.00 | 455 695.00 | 374 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 674.00 | 329.00 | 52 351.00 | 85 674.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 710 278.00 | | 710 278.00 | 710 278.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 12 084.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 275 372.00 | | 275 372.00 | 275 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 372.00 | 12 084.00 | 275 372.00 | 275 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071 324.00 | 12 413.00 | 1 038 001.00 | 1 071 324.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 882.00 | 850 882.00 | | 850 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 342.00 | 145 342.00 | | 145 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 921.00 | 494 921.00 | | 494 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 406.00 | 1 323 406.00 | | 1 323 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310 025.00 | 310 025.00 | | 310 025.00 |
VB T. V. A. | 98 806.00 | 98 806.00 | | 98 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 164.00 | 99 164.00 | | 99 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 535.00 | 67 535.00 | | 67 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 587.00 | 1 819 587.00 | | 1 819 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 326.00 | 2 968 326.00 | | 2 968 326.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |