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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 240.00 | 231 840.00 | 53 400.00 | 285 240.00 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
AN Terrains | 251.00 | 84.00 | 167.00 | 251.00 |
AP Constructions | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 278.00 | 163 541.00 | 443 738.00 | 607 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 589.00 | 367 855.00 | 1 017 734.00 | 1 385 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 778.00 | 835 819.00 | 1 533 959.00 | 2 369 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 693.00 | | 2 043 693.00 | 2 043 693.00 |
BZ Autres créances | 227 448.00 | | 227 448.00 | 227 448.00 |
CF Disponibilités | 140 893.00 | | 140 893.00 | 140 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 921.00 | | 2 461 921.00 | 2 461 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 699.00 | 835 819.00 | 3 995 880.00 | 4 831 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DG Autres réserves | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 43 513.00 | 10 897.00 | | 43 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 834.00 | 34 333.00 | | 134 834.00 |
DK Provisions réglementées | -33.00 | 33 652.00 | | -33.00 |
DL TOTAL (I) | 680 930.00 | 579 782.00 | | 680 930.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 150.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 356.00 | 850 882.00 | | 950 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 014.00 | 739 427.00 | | 592 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 866.00 | | |
EA Autres dettes | 1 691 260.00 | 1 370 000.00 | | 1 691 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 233 950.00 | 2 968 326.00 | | 3 233 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 880.00 | 3 548 108.00 | | 3 995 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 738 531.00 | 373 470.00 | 8 112 001.00 | 7 738 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 738 531.00 | 373 470.00 | 8 112 001.00 | 7 738 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 125 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 803 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 942 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 329.00 | 31 294.00 | | 19 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 687.00 | 52 351.00 | | 33 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 016.00 | 83 644.00 | | 53 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -119.00 | | | -119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | 857 531.00 | | 12 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 417.00 | 12 413.00 | | 60 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 799.00 | 869 945.00 | | 72 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 783.00 | -786 300.00 | | -19 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 178 972.00 | 6 622 107.00 | | 8 178 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 044 138.00 | 6 587 774.00 | | 8 044 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 834.00 | 34 332.00 | | 134 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 185.00 | | 272 094.00 | 2 134 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 500.00 | 2 369 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 500.00 | 2 010 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 078.00 | | 26 662.00 | 331 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 683.00 | | 245 432.00 | 1 801 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 383.00 | 332 399.00 | 27 464.00 | 458 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 028.00 | 11 812.00 | | 220 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 355.00 | 320 587.00 | 27 464.00 | 238 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 652.00 | 1.00 | 33 687.00 | 33 652.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 084.00 | 60 416.00 | | 12 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 084.00 | 60 418.00 | | 12 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 736.00 | 141 417.00 | 33 687.00 | 45 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 417.00 | 33 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 356.00 | 950 356.00 | | 950 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 550.00 | 172 550.00 | | 172 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 439.00 | 291 439.00 | | 291 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 2 043 693.00 | 2 043 693.00 | | 2 043 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
VB T. V. A. | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 679 000.00 | 1 679 000.00 | | 1 679 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 135.00 | 108 135.00 | | 108 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 347.00 | 142 347.00 | | 142 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 800.00 | 2 284 800.00 | | 2 284 800.00 |
VW T.V.A. | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233 630.00 | 3 233 630.00 | | 3 233 630.00 |