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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 169.00 | 209 941.00 | 6 228.00 | 216 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 353.00 | 624 602.00 | 172 751.00 | 797 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 514 258.00 | 24 875.00 | 489 383.00 | 514 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 780.00 | 859 418.00 | 668 362.00 | 1 527 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435 948.00 | | 435 948.00 | 435 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 084.00 | | 67 084.00 | 67 084.00 |
BZ Autres créances | 45 612.00 | | 45 612.00 | 45 612.00 |
CF Disponibilités | 278 255.00 | | 278 255.00 | 278 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 119.00 | | 827 119.00 | 827 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 899.00 | 859 418.00 | 1 495 481.00 | 2 354 899.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 355 832.00 | -1 950 189.00 | | 355 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 934.00 | -2 193 080.00 | | -344 934.00 |
DK Provisions réglementées | 85 674.00 | 74 142.00 | | 85 674.00 |
DL TOTAL (I) | 597 474.00 | -3 569 127.00 | | 597 474.00 |
DP Provisions pour risques | 710 278.00 | 722 242.00 | | 710 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 710 278.00 | 722 242.00 | | 710 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 195.00 | 83 565.00 | | 163 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 607.00 | 31 936.00 | | 14 607.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | 3 690 020.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 732.00 | 3 805 521.00 | | 187 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 481.00 | 958 636.00 | | 1 495 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 775.00 | | 48 775.00 | 48 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 775.00 | | 48 775.00 | 48 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 777.00 | 26 878.00 | | 15 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 991.00 | 404.00 | | 2 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 768.00 | 27 282.00 | | 18 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 360.00 | 14 995.00 | | 64 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 173.00 | 26 878.00 | | 15 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 524.00 | 41 773.00 | | 14 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 057.00 | 83 646.00 | | 94 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 289.00 | -56 363.00 | | -75 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 771.00 | 307 798.00 | | 156 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 705.00 | 2 500 878.00 | | 501 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 934.00 | -2 193 080.00 | | -344 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 347.00 | | 57 128.00 | 1 583 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 694.00 | 1 527 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 694.00 | 1 311 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 169.00 | | | 216 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 178.00 | | 57 128.00 | 1 367 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 142.00 | 14 524.00 | 2 991.00 | 74 142.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 722.00 | | 11.00 | 722.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 352.00 | | 77.00 | 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352.00 | | 77.00 | 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149.00 | 14.00 | 92.00 | 1 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 195.00 | 163 195.00 | | 163 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 67 084.00 | 67 084.00 | | 67 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VB T. V. A. | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 916.00 | 112 916.00 | | 112 916.00 |
VW T.V.A. | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 732.00 | 187 732.00 | | 187 732.00 |