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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 300.00 | | 218 300.00 | 218 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | 1 304.00 | 6 946.00 | 8 250.00 |
AN Terrains | 11 892.00 | 2 987.00 | 8 905.00 | 11 892.00 |
AP Constructions | 998.00 | 376.00 | 622.00 | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 267.00 | 8 852.00 | 25 415.00 | 34 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 533.00 | 34 203.00 | 89 330.00 | 123 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 623.00 | 47 722.00 | 363 901.00 | 411 623.00 |
BT Marchandises | 53 444.00 | | 53 444.00 | 53 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 682.00 | 45 879.00 | 257 803.00 | 303 682.00 |
BZ Autres créances | 83 504.00 | | 83 504.00 | 83 504.00 |
CF Disponibilités | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 021.00 | 45 878.00 | 427 142.00 | 473 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 644.00 | 93 600.00 | 791 043.00 | 884 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 790.00 | 3 000.00 | | 430 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DH Report à nouveau | -188.00 | | | -188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 581.00 | -188.00 | | 45 581.00 |
DL TOTAL (I) | 476 466.00 | 3 094.00 | | 476 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 817.00 | | | 48 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 067.00 | 39 766.00 | | 16 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 933.00 | | | 62 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 722.00 | 7 810.00 | | 77 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 739.00 | 50.00 | | 100 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 966.00 | | |
EA Autres dettes | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 578.00 | 48 592.00 | | 314 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 043.00 | 51 686.00 | | 791 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 11 750.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 11 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 722.00 | 77 722.00 | | 77 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 838.00 | 34 574.00 | 14 264.00 | 48 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 740.00 | 100 740.00 | | 100 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 450.00 | 372 107.00 | 69 343.00 | 441 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 646.00 | 237 382.00 | 14 264.00 | 251 646.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |