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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 300.00 | | 218 300.00 | 218 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | 3 367.00 | 4 883.00 | 8 250.00 |
AN Terrains | 11 892.00 | 6 951.00 | 4 941.00 | 11 892.00 |
AP Constructions | 1 662.00 | 992.00 | 670.00 | 1 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 727.00 | 20 952.00 | 14 775.00 | 35 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 087.00 | 85 924.00 | 216 163.00 | 302 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 078.00 | 118 185.00 | 476 893.00 | 595 078.00 |
BT Marchandises | 44 811.00 | | 44 811.00 | 44 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 639.00 | 29 167.00 | 196 472.00 | 225 639.00 |
BZ Autres créances | 118 789.00 | | 118 789.00 | 118 789.00 |
CF Disponibilités | 62 238.00 | | 62 238.00 | 62 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 997.00 | 29 167.00 | 428 830.00 | 457 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 075.00 | 147 352.00 | 905 723.00 | 1 053 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 003.00 | | | 35 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 790.00 | | | 430 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
DG Autres réserves | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 324.00 | | | 76 324.00 |
DL TOTAL (I) | 552 789.00 | | | 552 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 044.00 | | | 157 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 935.00 | | | 83 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | | | 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 934.00 | | | 352 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 723.00 | | | 905 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 113.00 | | | 152 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 721.00 | 70 507.00 | 43.00 | 47 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | 2 063.00 | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 417.00 | 68 445.00 | 43.00 | 46 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 879.00 | | 16 712.00 | 45 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 879.00 | | 16 712.00 | 45 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 879.00 | | 16 712.00 | 45 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 044.00 | 40 158.00 | 116 886.00 | 157 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 830.00 | 393 827.00 | 35 003.00 | 428 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 865.00 | 393 827.00 | 52 038.00 | 445 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 999.00 | 152 113.00 | 116 886.00 | 268 999.00 |