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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 300.00 | | 218 300.00 | 218 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 3 390.00 | 3 210.00 | 6 600.00 |
AN Terrains | 11 892.00 | 10 925.00 | 967.00 | 11 892.00 |
AP Constructions | 21 819.00 | 1 738.00 | 20 081.00 | 21 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 816.00 | 31 841.00 | 32 975.00 | 64 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 644.00 | 136 028.00 | 215 617.00 | 351 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 163.00 | 183 922.00 | 515 241.00 | 699 163.00 |
BT Marchandises | 54 857.00 | | 54 857.00 | 54 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 467.00 | 12 656.00 | 125 811.00 | 138 467.00 |
BZ Autres créances | 84 643.00 | | 84 643.00 | 84 643.00 |
CF Disponibilités | 195 823.00 | | 195 823.00 | 195 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 227.00 | 12 656.00 | 474 571.00 | 487 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 390.00 | 196 578.00 | 989 812.00 | 1 186 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 790.00 | | | 430 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
DG Autres réserves | 78 920.00 | | | 78 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
DL TOTAL (I) | 606 939.00 | | | 606 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 935.00 | | | 182 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | | | 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 695.00 | | | 75 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 958.00 | | | 39 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 873.00 | | | 382 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 812.00 | | | 989 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 691.00 | | | 170 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 185.00 | 85 075.00 | 19 338.00 | 118 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | 1 674.00 | 1 650.00 | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 819.00 | 83 401.00 | 17 688.00 | 114 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 167.00 | | 16 511.00 | 29 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 851.00 | 44 851.00 | | 44 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 958.00 | 39 958.00 | | 39 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 935.00 | 46 448.00 | 136 487.00 | 182 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 094.00 | | | 70 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 571.00 | 459 384.00 | 15 187.00 | 474 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 539.00 | 459 384.00 | 39 155.00 | 498 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 178.00 | 170 691.00 | 136 487.00 | 307 178.00 |