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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 300.00 | | 218 300.00 | 218 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 5 040.00 | 1 560.00 | 6 600.00 |
AN Terrains | 23 749.00 | 12 955.00 | 10 793.00 | 23 749.00 |
AP Constructions | 23 659.00 | 4 025.00 | 19 634.00 | 23 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 900.00 | 40 379.00 | 52 521.00 | 92 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 851.00 | 191 291.00 | 177 561.00 | 368 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 271.00 | 253 690.00 | 504 581.00 | 758 271.00 |
BT Marchandises | 53 324.00 | | 53 324.00 | 53 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 307.00 | | 113 307.00 | 113 307.00 |
BZ Autres créances | 74 691.00 | | 74 691.00 | 74 691.00 |
CF Disponibilités | 226 225.00 | | 226 225.00 | 226 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 430.00 | | 490 430.00 | 490 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 700.00 | 253 690.00 | 995 011.00 | 1 248 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 790.00 | | | 430 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
DG Autres réserves | 133 070.00 | | | 133 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
DL TOTAL (I) | 628 544.00 | | | 628 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 853.00 | | | 155 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | | | 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 502.00 | | | 56 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 526.00 | | | 75 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 467.00 | | | 366 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 011.00 | | | 995 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 701.00 | | | 215 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 163.00 | | 68 107.00 | 699 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 758 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 509 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 900.00 | | | 224 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 171.00 | | 67 987.00 | 450 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 093.00 | | 120.00 | 24 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 922.00 | 78 768.00 | 9 000.00 | 183 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | 1 650.00 | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 532.00 | 77 118.00 | 9 000.00 | 180 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 502.00 | 56 502.00 | | 56 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 526.00 | 75 526.00 | | 75 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 853.00 | 48 764.00 | 107 089.00 | 155 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 430.00 | 490 430.00 | | 490 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 518.00 | 490 430.00 | 24 088.00 | 514 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 790.00 | 215 701.00 | 107 089.00 | 322 790.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |