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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 899.00 | 79.00 | 819.00 | 899.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 899.00 | 79.00 | 15 819.00 | 15 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
072 Créances – Autres | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 141 768.00 | 14 173.00 | 127 594.00 | 141 768.00 |
084 Disponibilités | 63 498.00 | | 63 498.00 | 63 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 368.00 | 14 173.00 | 192 194.00 | 206 368.00 |
110 Total général Actif | 222 267.00 | 14 252.00 | 208 014.00 | 222 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
242 Autres charges externes. | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 160.00 | | | 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | | | 285.00 |
252 Charges sociales | -30.00 | | | -30.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 024.00 | | | -1 024.00 |
280 Produits financiers | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
294 Charges financières | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 266.00 | | | -9 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 899.00 | | | 899.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 899.00 | | | 15 899.00 |