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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 899.00 | 378.00 | 520.00 | 899.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 899.00 | 378.00 | 15 520.00 | 15 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 108 346.00 | 3 238.00 | 105 107.00 | 108 346.00 |
084 Disponibilités | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 910.00 | 3 238.00 | 146 672.00 | 149 910.00 |
110 Total général Actif | 165 809.00 | 3 617.00 | 162 192.00 | 165 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 722.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 299.00 | | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 436.00 | | | -1 436.00 |
280 Produits financiers | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
294 Charges financières | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 899.00 | | | 15 899.00 |