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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 899.00 | 678.00 | 220.00 | 899.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 899.00 | 678.00 | 15 220.00 | 15 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
072 Créances – Autres | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 159.00 | 5 036.00 | 31 122.00 | 36 159.00 |
084 Disponibilités | 28 308.00 | | 28 308.00 | 28 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 508.00 | 5 036.00 | 60 471.00 | 65 508.00 |
110 Total général Actif | 81 407.00 | 5 715.00 | 75 691.00 | 81 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
242 Autres charges externes. | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 299.00 | | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 126.00 | | | -1 126.00 |
280 Produits financiers | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
294 Charges financières | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 899.00 | | | 15 899.00 |