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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 998 669.00 | 227 047.00 | 771 621.00 | 998 669.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 021 369.00 | 227 047.00 | 794 321.00 | 1 021 369.00 |
060 Stock marchandises | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
072 Créances – Autres | 156 386.00 | | 156 386.00 | 156 386.00 |
084 Disponibilités | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
088 Caisse | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 033.00 | | 190 033.00 | 190 033.00 |
110 Total général Actif | 1 211 402.00 | 227 047.00 | 984 354.00 | 1 211 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -564 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -615 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 172 778.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 658 701.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 583 803.00 | |
172 Autres dettes | | | 908 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 157 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 984 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 010 778.00 | 886 241.00 | | 1 010 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 981.00 | 35 841.00 | | 72 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 480.00 | 12 127.00 | | 5 480.00 |
230 Autres produits | 28 707.00 | 1 615.00 | | 28 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 117 948.00 | 935 825.00 | | 1 117 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 994.00 | 161 440.00 | | 162 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 078.00 | -7 286.00 | | 3 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
242 Autres charges externes. | 733 278.00 | 853 091.00 | | 733 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 889.00 | 5 558.00 | | 17 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 521 902.00 | 411 033.00 | | 521 902.00 |
252 Charges sociales | 142 458.00 | 105 077.00 | | 142 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 107 618.00 | 80 642.00 | | 107 618.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 000.00 | | |
262 Autres charges | 5 770.00 | 7 113.00 | | 5 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 702 848.00 | 1 619 671.00 | | 1 702 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -584 900.00 | -683 845.00 | | -584 900.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 2 633.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | | 735 035.00 | | |
294 Charges financières | 23 990.00 | 27 928.00 | | 23 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 057.00 | 25 612.00 | | 7 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | -615 919.00 | 282.00 | | -615 919.00 |