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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 276.00 | 7 129.00 | 20 146.00 | 27 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 594.00 | 324 781.00 | 666 813.00 | 991 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 569.00 | 331 910.00 | 709 659.00 | 1 041 569.00 |
BT Marchandises | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 141.00 | 9 308.00 | 31 833.00 | 41 141.00 |
BZ Autres créances | 128 737.00 | | 128 737.00 | 128 737.00 |
CF Disponibilités | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 533.00 | 9 308.00 | 177 224.00 | 186 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 102.00 | 341 218.00 | 886 884.00 | 1 228 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 180 778.00 | | | -1 180 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -704 083.00 | | | -704 083.00 |
DL TOTAL (I) | -1 876 862.00 | | | -1 876 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 930.00 | | | 582 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 756.00 | | | 1 023 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 453.00 | | | 943 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 899.00 | | | 174 899.00 |
EA Autres dettes | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 745.00 | | | 2 763 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 884.00 | | | 886 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 188.00 | | | 2 264 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 066.00 | | 1 155 066.00 | 1 155 066.00 |
FG Production vendue services | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 065.00 | | 1 248 065.00 | 1 248 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 308.00 | |
GE Autres charges | | | 19 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -675 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -703 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 677.00 | | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 688.00 | | | 1 268 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 772.00 | | | 1 972 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -704 083.00 | | | -704 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 048.00 | 106 733.00 | 1 871.00 | 227 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 048.00 | 106 733.00 | 1 871.00 | 227 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 599.00 | 170 599.00 | | 170 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 299.00 | 170 599.00 | 700.00 | 171 299.00 |