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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 458.00 | 14 708.00 | 22 750.00 | 37 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 323.00 | 515 551.00 | 528 772.00 | 1 044 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 587.00 | 530 259.00 | 586 328.00 | 1 116 587.00 |
BT Marchandises | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 133.00 | | 46 133.00 | 46 133.00 |
BZ Autres créances | 243 715.00 | | 243 715.00 | 243 715.00 |
CF Disponibilités | 36 992.00 | | 36 992.00 | 36 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 604.00 | | 335 604.00 | 335 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 191.00 | 530 259.00 | 921 932.00 | 1 452 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 457 826.00 | | | -2 457 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 541.00 | | | -581 541.00 |
DL TOTAL (I) | -3 031 367.00 | | | -3 031 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 523.00 | | | 545 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 303 856.00 | | | 2 303 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 593.00 | | | 90 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 644.00 | | | 622 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 683.00 | | | 390 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 953 299.00 | | | 3 953 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 932.00 | | | 921 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 468 075.00 | | | 3 468 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 696.00 | | 1 050 696.00 | 1 050 696.00 |
FG Production vendue services | 82 485.00 | | 82 485.00 | 82 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 180.00 | | 1 133 180.00 | 1 133 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 837.00 | |
GE Autres charges | | | 17 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 732.00 | | | -10 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 055.00 | | | 1 260 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 596.00 | | | 1 841 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 541.00 | | | -581 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 422.00 | 95 837.00 | | 434 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 422.00 | 95 837.00 | | 434 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 303 856.00 | 2 303 856.00 | | 2 303 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 644.00 | 622 644.00 | | 622 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 683.00 | 390 683.00 | | 390 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 523.00 | 60 299.00 | 267 605.00 | 545 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 581.00 | 290 581.00 | | 290 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 281.00 | 290 581.00 | 700.00 | 291 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 706.00 | 3 377 482.00 | 267 605.00 | 3 862 706.00 |