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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 396.00 | 10 280.00 | 18 116.00 | 28 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 094.00 | 424 142.00 | 568 951.00 | 993 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 189.00 | 434 422.00 | 609 767.00 | 1 044 189.00 |
BT Marchandises | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
BZ Autres créances | 254 098.00 | | 254 098.00 | 254 098.00 |
CF Disponibilités | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 290.00 | | 295 290.00 | 295 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 479.00 | 434 422.00 | 905 057.00 | 1 339 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 884 862.00 | | | -1 884 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 964.00 | | | -572 964.00 |
DL TOTAL (I) | -2 449 826.00 | | | -2 449 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 470.00 | | | 548 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 009.00 | | | 1 151 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 001.00 | | | 81 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 865.00 | | | 1 283 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 870.00 | | | 289 870.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 883.00 | | | 3 354 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 057.00 | | | 905 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 391.00 | | | 2 827 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 021.00 | | 790 021.00 | 790 021.00 |
FG Production vendue services | 71 064.00 | | 71 064.00 | 71 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 085.00 | | 861 085.00 | 861 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 512.00 | |
GE Autres charges | | | 6 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 914.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 155.00 | | | 973 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 119.00 | | | 1 546 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 964.00 | | | -572 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 910.00 | 106 733.00 | 1 871.00 | 331 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 910.00 | 106 733.00 | 1 871.00 | 331 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 151 009.00 | 1 151 009.00 | | 1 151 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 865.00 | 1 283 865.00 | | 1 283 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 870.00 | 289 870.00 | | 289 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 470.00 | 20 978.00 | 254 680.00 | 548 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 363.00 | 268 363.00 | | 268 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 063.00 | 268 363.00 | 700.00 | 269 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 882.00 | 2 746 390.00 | 254 680.00 | 3 273 882.00 |