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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 404.00 | 12 757.00 | 17 647.00 | 30 404.00 |
040 Immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 548.00 | 12 757.00 | 17 791.00 | 30 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
072 Créances – Autres | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
084 Disponibilités | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 503.00 | | 73 503.00 | 73 503.00 |
110 Total général Actif | 104 050.00 | 12 757.00 | 91 293.00 | 104 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 27 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 732.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 057.00 | 205 042.00 | | 150 057.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 30 741.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 137.00 | | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 694.00 | 237 283.00 | | 150 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 052.00 | 127 241.00 | | 47 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -257.00 | -442.00 | | -257.00 |
242 Autres charges externes. | 30 392.00 | 51 874.00 | | 30 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | -2 422.00 | | 1 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 717.00 | 38 778.00 | | 47 717.00 |
252 Charges sociales | 11 214.00 | 9 646.00 | | 11 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 579.00 | 4 616.00 | | 5 579.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 242.00 | 229 298.00 | | 143 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 452.00 | 7 985.00 | | 7 452.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 655.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 721.00 | | 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 732.00 | 6 625.00 | | 6 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 35.00 | | | 35.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35.00 | | | 35.00 |