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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 204.00 | 18 572.00 | 12 632.00 | 31 204.00 |
040 Immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 348.00 | 18 572.00 | 12 776.00 | 31 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
072 Créances – Autres | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
084 Disponibilités | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 328.00 | | 71 328.00 | 71 328.00 |
110 Total général Actif | 102 676.00 | 18 572.00 | 84 104.00 | 102 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
134 Report à nouveau | | | 40 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 185.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
214 Production vendue de biens – France | 116 860.00 | 150 057.00 | | 116 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 549.00 | 137.00 | | 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 757.00 | 150 694.00 | | 144 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 036.00 | 47 052.00 | | 73 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -22 012.00 | -257.00 | | -22 012.00 |
242 Autres charges externes. | 38 786.00 | 30 392.00 | | 38 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | 1 544.00 | | 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 474.00 | 47 717.00 | | 31 474.00 |
252 Charges sociales | 11 303.00 | 11 214.00 | | 11 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 815.00 | 5 579.00 | | 5 815.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 1.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 226.00 | 143 242.00 | | 143 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 531.00 | 7 452.00 | | 1 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | 35.00 | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 685.00 | | 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 185.00 | 6 732.00 | | 1 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 35.00 | | | 35.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |