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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 249 533.00 | 55 096.00 | 194 437.00 | 249 533.00 |
040 Immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 988.00 | 55 096.00 | 197 892.00 | 252 988.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 157.00 | | 43 157.00 | 43 157.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
072 Créances – Autres | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
084 Disponibilités | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 178.00 | | 106 178.00 | 106 178.00 |
110 Total général Actif | 359 165.00 | 55 096.00 | 304 069.00 | 359 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 349.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 141 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 270.00 | 6 227.00 | | 1 270.00 |
214 Production vendue de biens – France | 166 195.00 | 128 243.00 | | 166 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 450.00 | 4 579.00 | | 2 450.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 819.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 950.00 | 139 868.00 | | 169 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 202.00 | 8 067.00 | | 3 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 211.00 | 73 603.00 | | 55 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 906.00 | -5 011.00 | | -14 906.00 |
242 Autres charges externes. | 74 972.00 | 43 591.00 | | 74 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | 1 755.00 | | 1 894.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 650.00 | 20 571.00 | | 25 650.00 |
252 Charges sociales | 9 041.00 | 4 490.00 | | 9 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 127.00 | 10 490.00 | | 25 127.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 346.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 200.00 | 157 903.00 | | 180 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 249.00 | -18 035.00 | | -10 249.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 59.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 489.00 | 23 458.00 | | 16 489.00 |
294 Charges financières | 339.00 | 1 570.00 | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 2 127.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 270.00 | | 1 517.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 349.00 | 1 515.00 | | 4 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 378.00 | | | 248 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 35.00 | | | 35.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |