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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 151.00 | 1 958.00 | 19 193.00 | 21 151.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 887.00 | 644.00 | 2 243.00 | 2 887.00 |
AH Fonds commercial | 196 200.00 | | 196 200.00 | 196 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 039.00 | | 227 039.00 | 227 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 800.00 | 2 456.00 | 8 344.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 774.00 | 18 165.00 | 8 609.00 | 26 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 578.00 | 23 223.00 | 463 355.00 | 486 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BZ Autres créances | 88 977.00 | | 88 977.00 | 88 977.00 |
CF Disponibilités | 99 464.00 | | 99 464.00 | 99 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 193.00 | | 205 193.00 | 205 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 771.00 | 23 223.00 | 668 547.00 | 691 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 979.00 | | | 52 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 510.00 | | | 60 510.00 |
DL TOTAL (I) | 135 490.00 | | | 135 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 276.00 | | | 335 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 285.00 | | | 84 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 058.00 | | | 533 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 547.00 | | | 668 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 061.00 | | | 260 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 533.00 | | 880 533.00 | 880 533.00 |
FG Production vendue services | 299 183.00 | | 299 183.00 | 299 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 716.00 | | 1 179 716.00 | 1 179 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 474.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 506.00 | | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 224.00 | | | 1 187 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 714.00 | | | 1 126 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 510.00 | | | 60 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 553.00 | | 476 025.00 | 10 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 151.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 553.00 | | 27 021.00 | 10 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350.00 | 21 873.00 | | 1 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 958.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 644.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | 19 271.00 | | 1 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 276.00 | 62 279.00 | 191 540.00 | 335 276.00 |
VI Groupe et associés | 84 285.00 | 84 285.00 | | 84 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 983.00 | | | 354 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 577.00 | 99 850.00 | 1 727.00 | 101 577.00 |
VW T.V.A. | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 058.00 | 260 061.00 | 191 540.00 | 533 058.00 |