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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 151.00 | 9 009.00 | 12 142.00 | 21 151.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 887.00 | 1 607.00 | 1 281.00 | 2 887.00 |
AH Fonds commercial | 196 200.00 | | 196 200.00 | 196 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 039.00 | | 227 039.00 | 227 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 800.00 | 4 789.00 | 6 011.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 639.00 | 22 540.00 | 12 100.00 | 34 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 444.00 | 37 944.00 | 456 499.00 | 494 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BZ Autres créances | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
CF Disponibilités | 273 067.00 | | 273 067.00 | 273 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 581.00 | | 298 581.00 | 298 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 024.00 | 37 944.00 | 755 080.00 | 793 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 490.00 | | | 113 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 123.00 | | | 95 123.00 |
DL TOTAL (I) | 230 613.00 | | | 230 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 124.00 | | | 274 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 226.00 | | | 97 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 346.00 | | | 124 346.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 467.00 | | | 524 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 080.00 | | | 755 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 748.00 | | | 301 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 130.00 | | 930 130.00 | 930 130.00 |
FG Production vendue services | 409 465.00 | | 409 465.00 | 409 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 594.00 | | 1 339 594.00 | 1 339 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 721.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323.00 | | | 323.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 532.00 | | | 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 926.00 | | | 1 339 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 803.00 | | | 1 244 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 123.00 | | | 95 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 578.00 | | 7 866.00 | 486 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 126.00 | | | 426 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 574.00 | | 7 866.00 | 37 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 223.00 | 14 721.00 | | 23 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 958.00 | 7 050.00 | | 1 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | 962.00 | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 621.00 | 6 708.00 | | 20 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 775.00 | 27 775.00 | | 27 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 195.00 | 43 195.00 | | 43 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 124.00 | 51 405.00 | 189 876.00 | 274 124.00 |
VI Groupe et associés | 97 226.00 | 97 226.00 | | 97 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 153.00 | | | 61 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 329.00 | 21 602.00 | 1 727.00 | 23 329.00 |
VW T.V.A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 467.00 | 301 748.00 | 189 876.00 | 524 467.00 |