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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 151.00 | 16 059.00 | 5 092.00 | 21 151.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 887.00 | 2 569.00 | 318.00 | 2 887.00 |
AH Fonds commercial | 211 200.00 | | 211 200.00 | 211 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 039.00 | | 227 039.00 | 227 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 546.00 | 7 027.00 | 7 519.00 | 14 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 410.00 | 27 397.00 | 16 013.00 | 43 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 141.00 | 53 053.00 | 471 088.00 | 524 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BZ Autres créances | 46 983.00 | | 46 983.00 | 46 983.00 |
CF Disponibilités | 490 572.00 | | 490 572.00 | 490 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 408.00 | | 542 408.00 | 542 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 548.00 | 53 053.00 | 1 013 496.00 | 1 066 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 208 613.00 | | | 208 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 428.00 | | | 220 428.00 |
DL TOTAL (I) | 451 041.00 | | | 451 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 719.00 | | | 322 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 833.00 | | | 78 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 083.00 | | | 129 083.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 455.00 | | | 562 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 496.00 | | | 1 013 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 072.00 | | | 386 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 444.00 | 15 000.00 | 14 697.00 | 494 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 126.00 | 15 000.00 | | 426 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 439.00 | | 12 517.00 | 45 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | 2 180.00 | 1 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 944.00 | 15 108.00 | | 37 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 009.00 | 7 050.00 | | 9 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | 962.00 | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 329.00 | 7 095.00 | | 27 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 719.00 | 146 336.00 | 176 383.00 | 322 719.00 |
VI Groupe et associés | 78 833.00 | 78 833.00 | | 78 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 405.00 | | | 51 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 890.00 | 46 983.00 | 3 907.00 | 50 890.00 |
VW T.V.A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 455.00 | 386 072.00 | 176 383.00 | 562 455.00 |