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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
AH Fonds commercial | 211 200.00 | | 211 200.00 | 211 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 039.00 | | 227 039.00 | 227 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 028.00 | 10 130.00 | 6 898.00 | 17 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 868.00 | 35 094.00 | 54 774.00 | 89 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 080.00 | 69 262.00 | 503 818.00 | 573 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BZ Autres créances | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CF Disponibilités | 666 034.00 | | 666 034.00 | 666 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 395.00 | | 693 395.00 | 693 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 475.00 | 69 262.00 | 1 197 213.00 | 1 266 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 429 041.00 | | | 429 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 062.00 | | | 244 062.00 |
DL TOTAL (I) | 695 103.00 | | | 695 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 383.00 | | | 276 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 235.00 | | | 57 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 244.00 | | | 59 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 677.00 | | | 108 677.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 110.00 | | | 502 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 213.00 | | | 1 197 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 811.00 | | | 372 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 141.00 | | 48 940.00 | 524 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 126.00 | | | 441 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 956.00 | | 48 940.00 | 57 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 053.00 | 16 211.00 | | 53 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 059.00 | 5 092.00 | | 16 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | 318.00 | | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 424.00 | 10 800.00 | | 34 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 244.00 | 59 244.00 | | 59 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 147.00 | 54 147.00 | | 54 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
VB T. V. A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 383.00 | 147 083.00 | 129 299.00 | 276 383.00 |
VI Groupe et associés | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 337.00 | | | 46 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 168.00 | 13 261.00 | 3 907.00 | 17 168.00 |
VW T.V.A. | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 110.00 | 372 811.00 | 129 299.00 | 502 110.00 |