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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 198.00 | 10 799.00 | 40 399.00 | 51 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 198.00 | 10 799.00 | 40 399.00 | 51 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 048.00 | | 837 048.00 | 837 048.00 |
BZ Autres créances | 197 278.00 | | 197 278.00 | 197 278.00 |
CF Disponibilités | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 823.00 | | 12 823.00 | 12 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 144.00 | | 1 048 144.00 | 1 048 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 342.00 | 10 799.00 | 1 088 543.00 | 1 099 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 897.00 | 58 378.00 | | 154 897.00 |
DL TOTAL (I) | 167 075.00 | 68 378.00 | | 167 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 782.00 | 47 087.00 | | 103 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 487.00 | 482 934.00 | | 761 487.00 |
EA Autres dettes | 56 200.00 | 486 908.00 | | 56 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 468.00 | 1 016 929.00 | | 921 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 543.00 | 1 085 307.00 | | 1 088 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 502 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 425.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 941.00 | 28 601.00 | | 63 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 131.00 | 957 482.00 | | 2 518 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 234.00 | 899 104.00 | | 2 363 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 897.00 | 58 378.00 | | 154 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 603.00 | | 17 595.00 | 33 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 603.00 | | 17 595.00 | 33 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374.00 | 8 425.00 | | 2 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 374.00 | 8 425.00 | | 2 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 782.00 | 103 782.00 | | 103 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 443.00 | 596 443.00 | | 596 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 801.00 | 88 801.00 | | 88 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
UX Autres créances clients | 119 862.00 | 119 862.00 | | 119 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VC Groupe et associés | 858 202.00 | 858 202.00 | | 858 202.00 |
VI Groupe et associés | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 483.00 | 1 019 483.00 | | 1 019 483.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 468.00 | 921 468.00 | | 921 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 522.00 | 6 779.00 | | 21 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
ST Autres comptes | 253 730.00 | 84 612.00 | | 253 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 013.00 | 25 041.00 | | 131 013.00 |
YT Sous‐traitance | 19 210.00 | 2 786.00 | | 19 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 119.00 | 261.00 | | 34 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 641.00 | 7 040.00 | | 55 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 722.00 | 540.00 | | 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 576.00 | 14 397.00 | | 43 576.00 |
ZE Dividendes | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 914.00 | 112 439.00 | | 414 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |