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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 447.00 | 42 677.00 | 13 769.00 | 56 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 447.00 | 42 677.00 | 13 769.00 | 56 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 998.00 | | 1 026 998.00 | 1 026 998.00 |
BZ Autres créances | 870 024.00 | | 870 024.00 | 870 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 132.00 | | 1 900 132.00 | 1 900 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 579.00 | 42 677.00 | 1 913 901.00 | 1 956 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 74.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 307.00 | 167 784.00 | | 87 307.00 |
DL TOTAL (I) | 98 366.00 | 178 859.00 | | 98 366.00 |
DP Provisions pour risques | 543 889.00 | | | 543 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 889.00 | | | 543 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 157.00 | 334 806.00 | | 87 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 103.00 | 736 286.00 | | 560 103.00 |
EA Autres dettes | 624 384.00 | 17 395.00 | | 624 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 645.00 | 1 088 489.00 | | 1 271 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 901.00 | 1 267 348.00 | | 1 913 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 645.00 | 1 088 489.00 | | 1 271 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 676 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543 889.00 | | | 543 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 889.00 | | | 543 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543 889.00 | | | -543 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 019.00 | 72 019.00 | | 148 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 180.00 | 2 871 035.00 | | 2 686 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 873.00 | 2 703 250.00 | | 2 598 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 307.00 | 167 784.00 | | 87 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 189.00 | 10 488.00 | | 32 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 189.00 | 10 488.00 | | 32 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 543 889.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 543 889.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 543 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 157.00 | 87 157.00 | | 87 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 441.00 | 367 441.00 | | 367 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 686.00 | 46 686.00 | | 46 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 584.00 | 456 584.00 | | 456 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 998.00 | 1 026 998.00 | | 1 026 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 008.00 | 69 008.00 | | 69 008.00 |
VB T. V. A. | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VC Groupe et associés | 778 439.00 | 778 439.00 | | 778 439.00 |
VI Groupe et associés | 167 800.00 | 167 800.00 | | 167 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 413.00 | 62 413.00 | | 62 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 132.00 | 1 900 132.00 | | 1 900 132.00 |
VW T.V.A. | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 645.00 | 1 271 645.00 | | 1 271 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 636.00 | -306.00 | | 32 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 465.00 | 233 233.00 | | 60 465.00 |
ST Autres comptes | 142 684.00 | 417 108.00 | | 142 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 349.00 | 131 125.00 | | 140 349.00 |
YT Sous‐traitance | 10 543.00 | 36 411.00 | | 10 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 037.00 | 33 533.00 | | 33 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 673.00 | 33 226.00 | | 65 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 815.00 | | | 61 815.00 |
ZE Dividendes | 167 800.00 | | | 167 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 042.00 | 817 878.00 | | 354 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |