| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 697.00 | 2 753.00 | 5 943.00 | 8 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 697.00 | 2 753.00 | 5 943.00 | 8 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 140.00 | | 489 140.00 | 489 140.00 |
BZ Autres créances | 523 067.00 | | 523 067.00 | 523 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 013 495.00 | | 1 013 495.00 | 1 013 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 192.00 | 2 753.00 | 1 019 438.00 | 1 022 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | 59.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 268.00 | 87 307.00 | | 145 268.00 |
DL TOTAL (I) | 156 335.00 | 98 366.00 | | 156 335.00 |
DP Provisions pour risques | 5 397.00 | 543 889.00 | | 5 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 397.00 | 543 889.00 | | 5 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 200.00 | 87 157.00 | | 111 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 512.00 | 560 103.00 | | 619 512.00 |
EA Autres dettes | 126 994.00 | 624 384.00 | | 126 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 706.00 | 1 271 645.00 | | 857 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 438.00 | 1 913 901.00 | | 1 019 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 706.00 | 1 271 645.00 | | 857 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 523.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 889.00 | | | 543 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543 889.00 | | | 543 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 591.00 | 543 889.00 | | 15 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 591.00 | 543 889.00 | | 15 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528 297.00 | -543 889.00 | | 528 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 148 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 939.00 | 2 686 180.00 | | 2 192 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 671.00 | 2 598 873.00 | | 2 047 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 268.00 | 87 307.00 | | 145 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 447.00 | | 6 275.00 | 56 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 025.00 | 8 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 025.00 | 8 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 447.00 | | 6 275.00 | 56 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 677.00 | 3 906.00 | 43 830.00 | 42 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 677.00 | 3 906.00 | 43 830.00 | 42 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 889.00 | 5 397.00 | 543 889.00 | 543 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 889.00 | 5 397.00 | 543 889.00 | 543 889.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 397.00 | 543 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 797.00 | 475 797.00 | | 475 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 706.00 | 75 706.00 | | 75 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 994.00 | 126 994.00 | | 126 994.00 |
UX Autres créances clients | 489 140.00 | 489 140.00 | | 489 140.00 |
VB T. V. A. | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VC Groupe et associés | 369 239.00 | 369 239.00 | | 369 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 089.00 | 140 089.00 | | 140 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 743.00 | 67 743.00 | | 67 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 208.00 | 1 012 208.00 | | 1 012 208.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 706.00 | 857 706.00 | | 857 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 251.00 | 32 636.00 | | 27 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -23 415.00 | 60 465.00 | | -23 415.00 |
ST Autres comptes | 123 794.00 | 142 684.00 | | 123 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 608.00 | 140 349.00 | | 122 608.00 |
YT Sous‐traitance | 8 525.00 | 10 543.00 | | 8 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 709.00 | 33 037.00 | | 7 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 960.00 | 65 673.00 | | 34 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 912.00 | 10 966.00 | | 4 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 217.00 | 61 815.00 | | 57 217.00 |
ZE Dividendes | 87 300.00 | | | 87 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 513.00 | 354 042.00 | | 231 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |