| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 447.00 | 32 189.00 | 24 258.00 | 56 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 447.00 | 32 189.00 | 24 258.00 | 56 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 774.00 | | 834 774.00 | 834 774.00 |
BZ Autres créances | 397 611.00 | | 397 611.00 | 397 611.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 091.00 | | 1 243 091.00 | 1 243 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 538.00 | 32 189.00 | 1 267 349.00 | 1 299 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 1 178.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 785.00 | 154 897.00 | | 167 785.00 |
DL TOTAL (I) | 178 860.00 | 167 075.00 | | 178 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 806.00 | 103 782.00 | | 334 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 287.00 | 761 487.00 | | 736 287.00 |
EA Autres dettes | 17 396.00 | 56 200.00 | | 17 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 489.00 | 921 468.00 | | 1 088 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 349.00 | 1 088 543.00 | | 1 267 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 863 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 390.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 019.00 | 63 941.00 | | 72 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 035.00 | 2 518 131.00 | | 2 871 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 250.00 | 2 363 234.00 | | 2 703 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 785.00 | 154 897.00 | | 167 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 198.00 | | 5 249.00 | 51 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 198.00 | | 5 249.00 | 51 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 799.00 | 21 390.00 | | 10 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 799.00 | 21 390.00 | | 10 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 806.00 | 334 806.00 | | 334 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 496.00 | 545 496.00 | | 545 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 700.00 | 101 700.00 | | 101 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
UX Autres créances clients | 834 774.00 | 834 774.00 | | 834 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 54 947.00 | 54 947.00 | | 54 947.00 |
VC Groupe et associés | 342 250.00 | 342 250.00 | | 342 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 091.00 | 1 243 091.00 | | 1 243 091.00 |
VW T.V.A. | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 489.00 | 1 088 489.00 | | 1 088 489.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |