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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 1 754.00 | 1 096.00 | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 137 022.00 | | 137 022.00 | 137 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 811.00 | 41 883.00 | 130 928.00 | 172 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 297.00 | 792.00 | 6 506.00 | 7 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 107.00 | 44 428.00 | 285 679.00 | 330 107.00 |
BT Marchandises | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 171.00 | 4 379.00 | 398 792.00 | 403 171.00 |
BZ Autres créances | 84 570.00 | | 84 570.00 | 84 570.00 |
CF Disponibilités | 57 856.00 | | 57 856.00 | 57 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 407.00 | 4 379.00 | 557 028.00 | 561 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 514.00 | 48 807.00 | 842 707.00 | 891 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 620.00 | | | 70 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 064.00 | | | 144 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 755.00 | 147 064.00 | | 94 755.00 |
DL TOTAL (I) | 271 819.00 | 177 064.00 | | 271 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 880.00 | 306 947.00 | | 254 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 455.00 | 60 400.00 | | 60 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 569.00 | 95 356.00 | | 118 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 524.00 | 128 728.00 | | 109 524.00 |
EA Autres dettes | 27 460.00 | 2 352.00 | | 27 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 888.00 | 593 783.00 | | 570 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 707.00 | 770 847.00 | | 842 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 60 455.00 | | | 60 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 685.00 | | 16 423.00 | 313 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 022.00 | | 2 850.00 | 137 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 536.00 | | 13 573.00 | 166 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 847.00 | 23 581.00 | | 20 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 754.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 847.00 | 21 827.00 | | 20 847.00 |