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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 137 022.00 | | 137 022.00 | 137 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 182.00 | 103 273.00 | 81 909.00 | 185 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 733.00 | 3 444.00 | 6 289.00 | 9 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 914.00 | 109 567.00 | 235 347.00 | 344 914.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 587 479.00 | 21 877.00 | 565 602.00 | 587 479.00 |
BZ Autres créances | 200 739.00 | | 200 739.00 | 200 739.00 |
CF Disponibilités | 41 138.00 | | 41 138.00 | 41 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 048.00 | 21 877.00 | 816 171.00 | 838 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 962.00 | 131 443.00 | 1 051 518.00 | 1 182 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 617.00 | | | 152 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 372.00 | 287 324.00 | | 268 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 541.00 | -18 952.00 | | -1 541.00 |
DL TOTAL (I) | 299 830.00 | 301 372.00 | | 299 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 929.00 | 371 852.00 | | 289 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 455.00 | 60 455.00 | | 60 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 446.00 | 123 079.00 | | 226 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 838.00 | 116 390.00 | | 153 838.00 |
EA Autres dettes | 21 020.00 | 15 306.00 | | 21 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 688.00 | 687 082.00 | | 751 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 518.00 | 988 454.00 | | 1 051 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 455.00 | | | 60 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 456.00 | | 10 458.00 | 334 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 872.00 | | | 139 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 457.00 | | 10 458.00 | 184 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 842.00 | 25 725.00 | | 83 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 992.00 | 25 725.00 | | 80 992.00 |