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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 137 022.00 | | 137 022.00 | 137 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 160.00 | 78 640.00 | 98 520.00 | 177 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 297.00 | 2 352.00 | 4 946.00 | 7 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 456.00 | 83 842.00 | 250 614.00 | 334 456.00 |
BT Marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 251.00 | 21 877.00 | 362 375.00 | 384 251.00 |
BZ Autres créances | 205 254.00 | | 205 254.00 | 205 254.00 |
CF Disponibilités | 155 429.00 | | 155 429.00 | 155 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 716.00 | 21 877.00 | 737 839.00 | 759 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 172.00 | 105 718.00 | 988 454.00 | 1 094 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 617.00 | | | 152 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 324.00 | 238 819.00 | | 287 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 952.00 | 48 505.00 | | -18 952.00 |
DL TOTAL (I) | 301 372.00 | 320 324.00 | | 301 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 852.00 | 201 463.00 | | 371 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 455.00 | 68 455.00 | | 60 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 079.00 | 137 426.00 | | 123 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 390.00 | 128 605.00 | | 116 390.00 |
EA Autres dettes | 15 306.00 | 20 408.00 | | 15 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 082.00 | 556 448.00 | | 687 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 454.00 | 876 771.00 | | 988 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 098.00 | 341 918.00 | | 317 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 152.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 60 455.00 | | | 60 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 589.00 | | 35 466.00 | 315 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 599.00 | 334 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 599.00 | 184 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 872.00 | | | 139 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 590.00 | | 35 466.00 | 165 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 625.00 | 33 217.00 | | 50 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 775.00 | 33 217.00 | | 47 775.00 |