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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 137 022.00 | | 137 022.00 | 137 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 293.00 | 46 203.00 | 112 089.00 | 158 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 297.00 | 1 572.00 | 5 726.00 | 7 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 589.00 | 50 625.00 | 264 964.00 | 315 589.00 |
BT Marchandises | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 170.00 | 20 956.00 | 470 214.00 | 491 170.00 |
BZ Autres créances | 66 289.00 | | 66 289.00 | 66 289.00 |
CF Disponibilités | 58 944.00 | | 58 944.00 | 58 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 763.00 | 20 956.00 | 611 807.00 | 632 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 352.00 | 71 581.00 | 876 771.00 | 948 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 620.00 | | | 70 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 819.00 | 144 064.00 | | 238 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 505.00 | 94 755.00 | | 48 505.00 |
DL TOTAL (I) | 320 324.00 | 271 819.00 | | 320 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 463.00 | 254 880.00 | | 201 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 455.00 | 60 455.00 | | 68 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 426.00 | 118 569.00 | | 137 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 605.00 | 109 524.00 | | 128 605.00 |
EA Autres dettes | 20 408.00 | 27 460.00 | | 20 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 448.00 | 570 888.00 | | 556 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 771.00 | 842 707.00 | | 876 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 918.00 | 309 122.00 | | 341 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 455.00 | | | 68 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 107.00 | | 3 100.00 | 330 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 618.00 | 315 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 618.00 | 165 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 872.00 | | | 139 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 108.00 | | 3 100.00 | 180 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 428.00 | 23 815.00 | 17 618.00 | 44 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | 1 096.00 | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 675.00 | 22 719.00 | 17 618.00 | 42 675.00 |