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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 103.00 | 219.00 | 1 884.00 | 2 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 604.00 | 13 576.00 | 508 028.00 | 521 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 217.00 | | 130 217.00 | 130 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 924.00 | 13 795.00 | 640 129.00 | 653 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 838 662.00 | 58 399.00 | 6 780 263.00 | 6 838 662.00 |
BZ Autres créances | 45 641.00 | | 45 641.00 | 45 641.00 |
CF Disponibilités | 629 388.00 | | 629 388.00 | 629 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 573.00 | | 120 573.00 | 120 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 634 265.00 | 58 399.00 | 7 575 866.00 | 7 634 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 288 189.00 | 72 194.00 | 8 215 995.00 | 8 288 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 855.00 | | | -29 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 568.00 | -29 855.00 | | 718 568.00 |
DL TOTAL (I) | 728 713.00 | 10 145.00 | | 728 713.00 |
DP Provisions pour risques | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 739 900.00 | 849 900.00 | | 2 739 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 974 589.00 | 1 304 692.00 | | 2 974 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746 660.00 | 209 094.00 | | 1 746 660.00 |
EA Autres dettes | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 485 892.00 | 2 363 686.00 | | 7 485 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 215 995.00 | 2 373 832.00 | | 8 215 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 485 892.00 | | | 7 485 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 739 900.00 | | | 2 739 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 761 336.00 | | 5 761 336.00 | 5 761 336.00 |
FD Production vendue biens | -3 858.00 | | -3 858.00 | -3 858.00 |
FG Production vendue services | 4 464 340.00 | | 4 464 340.00 | 4 464 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 221 817.00 | | 10 221 817.00 | 10 221 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 339 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 576 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 125 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 115 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 307 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 486 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 442.00 | | | 323 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 576 977.00 | 2 030 691.00 | | 10 576 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 858 409.00 | 2 060 546.00 | | 9 858 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 568.00 | -29 855.00 | | 718 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 408.00 | | 625 517.00 | 28 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416.00 | | 519 188.00 | 2 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 992.00 | | 104 225.00 | 25 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706.00 | 13 089.00 | | 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706.00 | 12 870.00 | | 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 390.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 739 900.00 | 2 739 900.00 | | 2 739 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 974 589.00 | 2 974 589.00 | | 2 974 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 217.00 | | 130 217.00 | 130 217.00 |
UX Autres créances clients | 6 838 662.00 | 6 838 662.00 | | 6 838 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
VP Divers | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746 660.00 | 1 746 660.00 | | 1 746 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 573.00 | 120 573.00 | | 120 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 135 094.00 | 7 004 877.00 | 130 217.00 | 7 135 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 485 892.00 | 7 485 892.00 | | 7 485 892.00 |