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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 678.00 | 2 233.00 | 17 446.00 | 19 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 396.00 | 289 609.00 | 798 787.00 | 1 088 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 814.00 | | 107 814.00 | 107 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 888.00 | 291 841.00 | 924 047.00 | 1 215 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69.00 | 34.00 | 35.00 | 69.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 517 306.00 | 332 592.00 | 184 714.00 | 517 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 283 806.00 | 32 786.00 | 20 251 021.00 | 20 283 806.00 |
BZ Autres créances | 554 387.00 | | 554 387.00 | 554 387.00 |
CF Disponibilités | 2 115 984.00 | | 2 115 984.00 | 2 115 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 471 552.00 | 365 412.00 | 23 106 141.00 | 23 471 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 687 441.00 | 657 253.00 | 24 030 188.00 | 24 687 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 544 169.00 | 1 364 139.00 | | 2 544 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 703 568.00 | 1 180 030.00 | | 1 703 568.00 |
DL TOTAL (I) | 4 291 737.00 | 2 588 169.00 | | 4 291 737.00 |
DP Provisions pour risques | 2 294 307.00 | 350 519.00 | | 2 294 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 294 307.00 | 350 519.00 | | 2 294 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 097.00 | 836.00 | | 6 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090 000.00 | 4 739 900.00 | | 3 090 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 349 577.00 | 6 614 101.00 | | 11 349 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 822 152.00 | 2 296 150.00 | | 2 822 152.00 |
EA Autres dettes | 176 317.00 | 244 045.00 | | 176 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 444 143.00 | 13 895 033.00 | | 17 444 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 030 188.00 | 16 833 721.00 | | 24 030 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 444 143.00 | 13 895 033.00 | | 17 444 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 097.00 | 836.00 | | 6 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 090 000.00 | | | 3 090 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 402 095.00 | | 32 402 095.00 | 32 402 095.00 |
FG Production vendue services | 734 911.00 | 8 123 975.00 | 8 858 886.00 | 734 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 137 006.00 | 8 123 975.00 | 41 260 981.00 | 33 137 006.00 |
FM Production stockée | | | -35.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 379 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 884 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 649 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 418 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 544 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 943 788.00 | |
GE Autres charges | | | 35 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 896 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 483 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 378 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | 1 407.00 | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | 1 407.00 | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 166.00 | -1 407.00 | | -1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673 922.00 | 499 686.00 | | 673 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 382 606.00 | 14 468 588.00 | | 41 382 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 679 038.00 | 13 288 559.00 | | 39 679 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 703 568.00 | 1 180 030.00 | | 1 703 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 673.00 | | 209 503.00 | 1 027 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 288.00 | | 107 814.00 | 21 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 288.00 | | 1 215 888.00 | 21 288.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 103.00 | | 17 575.00 | 2 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 467.00 | | 191 928.00 | 896 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 102.00 | | | 129 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 121.00 | 100 721.00 | | 191 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | 611.00 | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 499.00 | 100 110.00 | | 189 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 519.00 | 1 943 788.00 | | 350 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 231.00 | 122 395.00 | | 210 231.00 |
6T Sur comptes clients | 58 193.00 | | 25 407.00 | 58 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 424.00 | 122 395.00 | 25 407.00 | 268 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 943.00 | 2 066 183.00 | 25 407.00 | 618 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 066 183.00 | 25 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 090 000.00 | 3 090 000.00 | | 3 090 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 349 577.00 | 11 349 577.00 | | 11 349 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 314 908.00 | 1 314 908.00 | | 1 314 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 031.00 | 831 031.00 | | 831 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 006.00 | 201 006.00 | | 201 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 317.00 | 176 317.00 | | 176 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 814.00 | | 107 814.00 | 107 814.00 |
UX Autres créances clients | 20 283 806.00 | 20 283 806.00 | | 20 283 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VB T. V. A. | 58 043.00 | 58 043.00 | | 58 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 749 900.00 | | | 1 749 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 399.00 | 182 399.00 | | 182 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 360.00 | 493 360.00 | | 493 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 946 008.00 | 20 838 193.00 | 107 814.00 | 20 946 008.00 |
VW T.V.A. | 292 807.00 | 292 807.00 | | 292 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 444 143.00 | 17 444 143.00 | | 17 444 143.00 |