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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 103.00 | 1 622.00 | 482.00 | 2 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 467.00 | 189 499.00 | 706 968.00 | 896 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 102.00 | | 129 102.00 | 129 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 673.00 | 191 121.00 | 836 552.00 | 1 027 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 17.00 | -17.00 | |
BN En cours de production de biens | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BT Marchandises | 417 722.00 | 210 214.00 | 207 508.00 | 417 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 318 454.00 | 58 193.00 | 14 260 261.00 | 14 318 454.00 |
BZ Autres créances | 518 734.00 | | 518 734.00 | 518 734.00 |
CF Disponibilités | 1 010 648.00 | | 1 010 648.00 | 1 010 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 265 592.00 | 268 424.00 | 15 997 169.00 | 16 265 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 293 265.00 | 459 544.00 | 16 833 721.00 | 17 293 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 364 139.00 | 684 713.00 | | 1 364 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 030.00 | 679 426.00 | | 1 180 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 169.00 | 1 408 139.00 | | 2 588 169.00 |
DP Provisions pour risques | 350 519.00 | 191 029.00 | | 350 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 519.00 | 191 029.00 | | 350 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836.00 | 79 437.00 | | 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 739 900.00 | 3 239 900.00 | | 4 739 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 614 101.00 | 2 521 953.00 | | 6 614 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 296 150.00 | 1 312 144.00 | | 2 296 150.00 |
EA Autres dettes | 244 045.00 | 127 364.00 | | 244 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 895 033.00 | 7 280 797.00 | | 13 895 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 833 721.00 | 8 879 965.00 | | 16 833 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 895 033.00 | 7 280 797.00 | | 13 895 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | 79 437.00 | | 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 354 587.00 | | 7 354 587.00 | 7 354 587.00 |
FG Production vendue services | 10 812.00 | 6 649 500.00 | 6 660 312.00 | 10 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 365 399.00 | 6 649 500.00 | 14 014 899.00 | 7 365 399.00 |
FM Production stockée | | | 35.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 467 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 496 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 696 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 946 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 491.00 | |
GE Autres charges | | | 29 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 684 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 783 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 681 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 407.00 | | | -1 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 686.00 | 325 697.00 | | 499 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 468 588.00 | 13 229 903.00 | | 14 468 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 288 559.00 | 12 550 477.00 | | 13 288 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 030.00 | 679 426.00 | | 1 180 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 679.00 | | 73 994.00 | 953 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 475.00 | | 51 992.00 | 844 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 100.00 | | 22 002.00 | 107 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 795.00 | 91 326.00 | | 99 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 701.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 874.00 | 90 625.00 | | 98 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 029.00 | 159 491.00 | | 191 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 029.00 | 159 491.00 | | 191 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 739 900.00 | 4 739 900.00 | | 4 739 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 614 101.00 | 6 614 101.00 | | 6 614 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 296 150.00 | 2 296 150.00 | | 2 296 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 045.00 | 244 045.00 | | 244 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 102.00 | | 129 102.00 | 129 102.00 |
UX Autres créances clients | 14 318 454.00 | 14 318 454.00 | | 14 318 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 734.00 | 518 734.00 | | 518 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 966 290.00 | 14 837 188.00 | 129 102.00 | 14 966 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 895 033.00 | 13 895 033.00 | | 13 895 033.00 |