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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 103.00 | 920.00 | 1 183.00 | 2 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 475.00 | 98 874.00 | 745 601.00 | 844 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 100.00 | | 107 100.00 | 107 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 679.00 | 99 795.00 | 853 884.00 | 953 679.00 |
BT Marchandises | 346 207.00 | 176 741.00 | 169 466.00 | 346 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 928 442.00 | 99 146.00 | 6 829 296.00 | 6 928 442.00 |
BZ Autres créances | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
CF Disponibilités | 994 981.00 | | 994 981.00 | 994 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 301 968.00 | 275 887.00 | 8 026 081.00 | 8 301 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 255 646.00 | 375 681.00 | 8 879 965.00 | 9 255 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 684 713.00 | -29 855.00 | | 684 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 426.00 | 718 568.00 | | 679 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 139.00 | 728 713.00 | | 1 408 139.00 |
DP Provisions pour risques | 191 029.00 | 1 390.00 | | 191 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 029.00 | 1 390.00 | | 191 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 437.00 | 13 585.00 | | 79 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 239 900.00 | 2 739 900.00 | | 3 239 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 953.00 | 2 974 589.00 | | 2 521 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 144.00 | 1 746 660.00 | | 1 312 144.00 |
EA Autres dettes | 127 364.00 | 11 157.00 | | 127 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 280 797.00 | 7 485 892.00 | | 7 280 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 879 965.00 | 8 215 995.00 | | 8 879 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 239 900.00 | | | 3 239 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 712 748.00 | 180 073.00 | 7 892 821.00 | 7 712 748.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | 4 931 827.00 | 4 931 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 712 748.00 | 5 111 900.00 | 12 824 648.00 | 7 712 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 229 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 221 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -346 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 469 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 639.00 | |
GE Autres charges | | | 6 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 161 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 697.00 | 323 442.00 | | 325 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 229 903.00 | 10 576 977.00 | | 13 229 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 550 477.00 | 9 858 409.00 | | 12 550 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 426.00 | 718 568.00 | | 679 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 924.00 | | 325 146.00 | 653 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 392.00 | 107 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 392.00 | 953 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 604.00 | | 322 871.00 | 521 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 217.00 | | 2 275.00 | 130 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 795.00 | 86 000.00 | | 13 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 701.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 576.00 | 85 298.00 | | 13 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 390.00 | 189 639.00 | | 1 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390.00 | 189 639.00 | | 1 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 239 900.00 | 3 239 900.00 | | 3 239 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 953.00 | 2 521 953.00 | | 2 521 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312 144.00 | 1 312 144.00 | | 1 312 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 364.00 | 127 364.00 | | 127 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 100.00 | | 107 100.00 | 107 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 928 442.00 | 6 928 442.00 | | 6 928 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 437.00 | 79 437.00 | | 79 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -500 000.00 | | | -500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 067 880.00 | 6 960 780.00 | 107 100.00 | 7 067 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 280 797.00 | 7 280 797.00 | | 7 280 797.00 |