| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 445.00 | 10 757.00 | 31 688.00 | 42 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 445.00 | 10 757.00 | 31 688.00 | 42 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 283.00 | | 49 283.00 | 49 283.00 |
BZ Autres créances | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CF Disponibilités | 137 654.00 | | 137 654.00 | 137 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 891.00 | | 196 891.00 | 196 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 336.00 | 10 757.00 | 228 579.00 | 239 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 711.00 | | | -71 711.00 |
DL TOTAL (I) | -61 711.00 | 10 000.00 | | -61 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 23.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 197.00 | 169 343.00 | | 171 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 360.00 | 193.00 | | 15 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 880.00 | 34 213.00 | | 76 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 234.00 | 4 912.00 | | 8 234.00 |
EA Autres dettes | 18 580.00 | 160.00 | | 18 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 290.00 | 208 843.00 | | 290 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 579.00 | 218 843.00 | | 228 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 23.00 | | 39.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 197.00 | | | 171 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 238 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 166.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 629.00 | 44 046.00 | | 238 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 340.00 | 44 046.00 | | 310 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 711.00 | | | -71 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 720.00 | | 38 725.00 | 3 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | 38 725.00 | 3 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 880.00 | 76 880.00 | | 76 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
UX Autres créances clients | 49 283.00 | 49 283.00 | | 49 283.00 |
VB T. V. A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 171 197.00 | 171 197.00 | | 171 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
VW T.V.A. | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 930.00 | 274 930.00 | | 274 930.00 |