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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 440.00 | 2 976.00 | 4 464.00 | 7 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 165.00 | 41 701.00 | 4 464.00 | 46 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 229.00 | 8 611.00 | 8 618.00 | 17 229.00 |
BZ Autres créances | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CF Disponibilités | 261 389.00 | | 261 389.00 | 261 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 292.00 | 8 611.00 | 277 681.00 | 286 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 457.00 | 50 312.00 | 282 145.00 | 332 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 823.00 | -160 458.00 | | -104 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 106.00 | 55 635.00 | | 22 106.00 |
DL TOTAL (I) | -72 717.00 | -94 823.00 | | -72 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 57.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 741.00 | 175 658.00 | | 177 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 821.00 | 1 583.00 | | 2 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 975.00 | 144 849.00 | | 169 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 054.00 | 11 583.00 | | 4 054.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 862.00 | 333 730.00 | | 354 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 145.00 | 238 907.00 | | 282 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 041.00 | 332 147.00 | | 352 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 57.00 | | 70.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 741.00 | | | 177 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 112 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 819.00 | 199 590.00 | | 112 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 713.00 | 143 956.00 | | 90 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 106.00 | 55 635.00 | | 22 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 165.00 | | | 46 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 165.00 | | | 46 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 062.00 | 5 127.00 | 1 488.00 | 38 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 062.00 | 5 127.00 | 1 488.00 | 38 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 891.00 | 2 720.00 | | 5 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 891.00 | 2 720.00 | | 5 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 891.00 | 2 720.00 | | 5 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 975.00 | 169 975.00 | | 169 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 177 741.00 | 177 741.00 | | 177 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
VW T.V.A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 041.00 | 352 041.00 | | 352 041.00 |