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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 165.00 | 23 665.00 | 22 500.00 | 46 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 165.00 | 23 665.00 | 22 500.00 | 46 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 111.00 | | 29 111.00 | 29 111.00 |
BZ Autres créances | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CF Disponibilités | 232 615.00 | | 232 615.00 | 232 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 644.00 | | 266 644.00 | 266 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 809.00 | 23 665.00 | 289 143.00 | 312 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 711.00 | | | -71 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 746.00 | -71 711.00 | | -88 746.00 |
DL TOTAL (I) | -150 458.00 | -61 711.00 | | -150 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 39.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 541.00 | 171 197.00 | | 173 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 506.00 | 15 360.00 | | 2 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 053.00 | 76 880.00 | | 254 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 445.00 | 8 234.00 | | 9 445.00 |
EA Autres dettes | | 18 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 601.00 | 290 290.00 | | 439 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 143.00 | 228 579.00 | | 289 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 095.00 | 274 930.00 | | 437 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 39.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 178.00 | | 208 178.00 | 208 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 178.00 | | 208 178.00 | 208 178.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 178.00 | 238 629.00 | | 208 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 924.00 | 310 340.00 | | 296 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 746.00 | -71 711.00 | | -88 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 445.00 | | 3 720.00 | 42 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 445.00 | | 3 720.00 | 42 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 757.00 | 12 908.00 | | 10 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 757.00 | 12 908.00 | | 10 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 053.00 | 254 053.00 | | 254 053.00 |
UX Autres créances clients | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 173 541.00 | 173 541.00 | | 173 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
VW T.V.A. | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 095.00 | 437 095.00 | | 437 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 152.00 | 103 809.00 | | 92 152.00 |
ST Autres comptes | 48 041.00 | 54 425.00 | | 48 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 538.00 | 32 754.00 | | 18 538.00 |
YT Sous‐traitance | 643.00 | | | 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 786.00 | 84 178.00 | | 110 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 133.00 | | | 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133.00 | | | 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 497.00 | 48 685.00 | | 44 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 595.00 | 6 282.00 | | 6 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 159.00 | 275 166.00 | | 270 159.00 |