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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 682.00 | | 105 682.00 | 105 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
072 Créances – Autres | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
084 Disponibilités | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 954.00 | | 52 954.00 | 52 954.00 |
110 Total général Actif | 158 636.00 | | 158 636.00 | 158 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 933.00 | | | 304 933.00 |
224 Production immobilisée | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 851.00 | | | 851.00 |
230 Autres produits | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 541.00 | | | 310 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 444.00 | | | 78 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 048.00 | | | -7 048.00 |
242 Autres charges externes. | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 296.00 | | | 115 296.00 |
252 Charges sociales | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
262 Autres charges | 390.00 | | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 859.00 | | | 295 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
294 Charges financières | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 681.00 | | | 105 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |