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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 672.00 | 3 053.00 | 23 619.00 | 26 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 672.00 | 3 053.00 | 121 619.00 | 124 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
072 Créances – Autres | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
084 Disponibilités | 40 934.00 | | 40 934.00 | 40 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 894.00 | | 70 894.00 | 70 894.00 |
110 Total général Actif | 195 566.00 | 3 053.00 | 192 513.00 | 195 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 140.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 325 553.00 | 304 933.00 | | 325 553.00 |
224 Production immobilisée | 1 472.00 | 1 971.00 | | 1 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 851.00 | | |
230 Autres produits | 451.00 | 2 785.00 | | 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 476.00 | 310 541.00 | | 327 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 276.00 | 78 444.00 | | 84 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 716.00 | -7 048.00 | | 1 716.00 |
242 Autres charges externes. | 57 677.00 | 52 097.00 | | 57 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 101.00 | 6 411.00 | | 2 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 160.00 | 115 296.00 | | 116 160.00 |
252 Charges sociales | 41 710.00 | 50 268.00 | | 41 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
262 Autres charges | 1 359.00 | 390.00 | | 1 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 051.00 | 295 859.00 | | 308 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 425.00 | 14 682.00 | | 19 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
294 Charges financières | 1 361.00 | 1 822.00 | | 1 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 900.00 | 215.00 | | 7 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 1 058.00 | | 2 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 993.00 | 11 587.00 | | 12 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 681.00 | | | 105 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |