| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 426.00 | 11 416.00 | 16 010.00 | 27 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 426.00 | 11 416.00 | 114 010.00 | 125 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
072 Créances – Autres | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
084 Disponibilités | 47 815.00 | | 47 815.00 | 47 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 360.00 | | 82 360.00 | 82 360.00 |
110 Total général Actif | 207 786.00 | 11 416.00 | 196 370.00 | 207 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 494.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 106.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 754.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 891.00 | 281 251.00 | | 300 891.00 |
224 Production immobilisée | 1 711.00 | 1 684.00 | | 1 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 102.00 | 4 110.00 | | 1 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 704.00 | 288 544.00 | | 303 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 078.00 | 84 015.00 | | 58 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -627.00 | 898.00 | | -627.00 |
242 Autres charges externes. | 48 724.00 | 44 085.00 | | 48 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | 1 803.00 | | 2 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 667.00 | 98 055.00 | | 107 667.00 |
252 Charges sociales | 44 950.00 | 47 296.00 | | 44 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 281.00 | 4 082.00 | | 4 281.00 |
262 Autres charges | 225.00 | 1 369.00 | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 764.00 | 281 603.00 | | 265 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 940.00 | 6 941.00 | | 37 940.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19.00 | | |
294 Charges financières | 1 028.00 | 1 043.00 | | 1 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 751.00 | 160.00 | | 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | 663.00 | | 5 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 623.00 | 5 094.00 | | 30 623.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 754.00 | | | 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 672.00 | | | 124 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 754.00 | | | 754.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |