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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 672.00 | 7 135.00 | 19 537.00 | 26 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 672.00 | 7 135.00 | 117 537.00 | 124 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 40 296.00 | | 40 296.00 | 40 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 216.00 | | 69 216.00 | 69 216.00 |
110 Total général Actif | 193 888.00 | 7 135.00 | 186 753.00 | 193 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 890.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 251.00 | 325 553.00 | | 281 251.00 |
224 Production immobilisée | 1 684.00 | 1 472.00 | | 1 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 110.00 | 451.00 | | 4 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 544.00 | 327 476.00 | | 288 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 015.00 | 84 276.00 | | 84 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 898.00 | 1 716.00 | | 898.00 |
242 Autres charges externes. | 44 085.00 | 57 677.00 | | 44 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | 2 101.00 | | 1 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 055.00 | 116 160.00 | | 98 055.00 |
252 Charges sociales | 47 296.00 | 41 710.00 | | 47 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 082.00 | 3 053.00 | | 4 082.00 |
262 Autres charges | 1 369.00 | 1 359.00 | | 1 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 603.00 | 308 051.00 | | 281 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 941.00 | 19 425.00 | | 6 941.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | 5 205.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 1 043.00 | 1 361.00 | | 1 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 7 900.00 | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 2 376.00 | | 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 094.00 | 12 993.00 | | 5 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 672.00 | | | 124 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |