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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 5 008.00 | 19 991.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 952.00 | 46 131.00 | 421 820.00 | 467 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 658.00 | 51 139.00 | 459 518.00 | 510 658.00 |
BZ Autres créances | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
CF Disponibilités | 125 491.00 | | 125 491.00 | 125 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 004.00 | | 160 004.00 | 160 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 662.00 | 51 139.00 | 619 522.00 | 670 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
DL TOTAL (I) | 105 354.00 | | | 105 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 245.00 | | | 434 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 728.00 | | | 48 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 167.00 | | | 514 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 522.00 | | | 619 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 876.00 | | | 147 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 527 141.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 483.00 | 510 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 483.00 | 467 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 706.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 677.00 | 537.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 008.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 668.00 | 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 728.00 | 48 728.00 | | 48 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 628.00 | 67 337.00 | 280 338.00 | 433 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 109.00 | | | 479 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 481.00 | | | 45 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 219.00 | 52 219.00 | | 52 219.00 |
VW T.V.A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 168.00 | 147 877.00 | 280 338.00 | 514 168.00 |