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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 10 008.00 | 14 991.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 952.00 | 92 926.00 | 375 025.00 | 467 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 801.00 | 102 935.00 | 407 866.00 | 510 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 180 422.00 | | 180 422.00 | 180 422.00 |
CF Disponibilités | 42 262.00 | | 42 262.00 | 42 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 926.00 | | 243 926.00 | 243 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 727.00 | 102 935.00 | 651 792.00 | 754 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
DG Autres réserves | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 381.00 | 20 154.00 | | 20 381.00 |
DL TOTAL (I) | 125 736.00 | 105 354.00 | | 125 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 261.00 | 434 245.00 | | 446 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 099.00 | 48 728.00 | | 32 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 315.00 | 31 194.00 | | 47 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 055.00 | 514 167.00 | | 526 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 792.00 | 619 522.00 | | 651 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 467.00 | 147 876.00 | | 168 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 658.00 | | 143.00 | 510 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 952.00 | | | 467 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 706.00 | | 143.00 | 17 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 140.00 | 51 795.00 | | 51 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008.00 | 5 000.00 | | 5 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 132.00 | 46 795.00 | | 46 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VC Groupe et associés | 141 456.00 | 141 456.00 | | 141 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 234.00 | 87 646.00 | 334 736.00 | 445 234.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 394.00 | | | 73 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 512.00 | 219 512.00 | | 219 512.00 |
VW T.V.A. | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 056.00 | 168 467.00 | 334 736.00 | 526 056.00 |