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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 15 008.00 | 9 991.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 952.00 | 139 722.00 | 328 230.00 | 467 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 216.00 | 154 730.00 | 356 486.00 | 511 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BZ Autres créances | 156 868.00 | | 156 868.00 | 156 868.00 |
CF Disponibilités | 178 799.00 | | 178 799.00 | 178 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 579.00 | | 363 579.00 | 363 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 795.00 | 154 730.00 | 720 065.00 | 874 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
DG Autres réserves | 32 016.00 | 11 634.00 | | 32 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 249.00 | 20 381.00 | | 2 249.00 |
DL TOTAL (I) | 127 985.00 | 125 736.00 | | 127 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 527.00 | 446 261.00 | | 497 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 414.00 | 32 099.00 | | 61 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 759.00 | 47 315.00 | | 32 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 079.00 | 526 055.00 | | 592 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 065.00 | 651 792.00 | | 720 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 121.00 | 168 467.00 | | 185 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 801.00 | | 415.00 | 510 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 952.00 | | | 467 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 849.00 | | 415.00 | 17 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 935.00 | 51 795.00 | | 102 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 008.00 | 5 000.00 | | 10 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 927.00 | 46 795.00 | | 92 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 414.00 | 61 414.00 | | 61 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
UX Autres créances clients | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VB T. V. A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VC Groupe et associés | 95 686.00 | 95 686.00 | | 95 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 536.00 | 89 578.00 | 391 215.00 | 496 536.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 698.00 | | | 48 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 932.00 | 49 932.00 | | 49 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 044.00 | 203 044.00 | | 203 044.00 |
VW T.V.A. | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 080.00 | 185 122.00 | 391 215.00 | 592 080.00 |