| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 20 008.00 | 4 992.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 952.00 | 186 517.00 | 281 435.00 | 467 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 250.00 | 206 526.00 | 304 724.00 | 511 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BZ Autres créances | 190 835.00 | | 190 835.00 | 190 835.00 |
CF Disponibilités | 130 743.00 | | 130 743.00 | 130 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 163.00 | | 337 163.00 | 337 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 412.00 | 206 526.00 | 641 887.00 | 848 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
DG Autres réserves | 34 266.00 | 32 017.00 | | 34 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 277.00 | 2 249.00 | | 37 277.00 |
DL TOTAL (I) | 165 263.00 | 127 986.00 | | 165 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 659.00 | 497 527.00 | | 407 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 379.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 722.00 | 61 414.00 | | 31 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 863.00 | 32 759.00 | | 36 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 624.00 | 592 080.00 | | 476 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 887.00 | 720 066.00 | | 641 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 680.00 | 592 080.00 | | 176 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 217.00 | | 33.00 | 511 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 952.00 | | | 467 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 264.00 | | 33.00 | 18 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 730.00 | 51 795.00 | | 154 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 008.00 | 5 000.00 | | 15 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 722.00 | 46 795.00 | | 139 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
UX Autres créances clients | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VC Groupe et associés | 133 024.00 | 133 024.00 | | 133 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 659.00 | 107 715.00 | 299 943.00 | 407 659.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 578.00 | | | 89 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 717.00 | 224 717.00 | | 224 717.00 |
VW T.V.A. | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 624.00 | 176 680.00 | 299 943.00 | 476 624.00 |