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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 687.00 | 2 062.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 460.00 | 2 822.00 | 21 638.00 | 24 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 497.00 | 3 510.00 | 485 986.00 | 489 497.00 |
BT Marchandises | 72 588.00 | | 72 588.00 | 72 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 194.00 | | 40 194.00 | 40 194.00 |
BZ Autres créances | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
CF Disponibilités | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 697.00 | | 186 697.00 | 186 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 194.00 | 3 510.00 | 672 684.00 | 676 194.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 221.00 | | | 97 221.00 |
DL TOTAL (I) | 105 221.00 | | | 105 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 211.00 | | | 50 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 701.00 | | | 353 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 872.00 | | | 121 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 677.00 | | | 41 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 462.00 | | | 567 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 684.00 | | | 672 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 489 497.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 873.00 | 121 873.00 | | 121 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
VB T. V. A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 211.00 | 50 211.00 | | 50 211.00 |
VI Groupe et associés | 353 702.00 | 353 702.00 | | 353 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 575.00 | | | 106 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 364.00 | | | 56 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 490.00 | 26 490.00 | | 26 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 578.00 | 71 078.00 | 1 500.00 | 72 578.00 |
VW T.V.A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 463.00 | 567 463.00 | | 567 463.00 |