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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 638.00 | 3 438.00 | 12 199.00 | 15 638.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 350.00 | 2 521.00 | 9 828.00 | 12 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 225.00 | 13 144.00 | 28 080.00 | 41 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 749.00 | 19 104.00 | 513 645.00 | 532 749.00 |
BT Marchandises | 119 233.00 | | 119 233.00 | 119 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 151.00 | | 114 151.00 | 114 151.00 |
BZ Autres créances | 72 305.00 | | 72 305.00 | 72 305.00 |
CF Disponibilités | 198 325.00 | | 198 325.00 | 198 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 379.00 | | 504 379.00 | 504 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 129.00 | 19 104.00 | 1 018 024.00 | 1 037 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 642.00 | | | 208 642.00 |
DH Report à nouveau | 96 421.00 | 96 421.00 | | 96 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 339.00 | 208 642.00 | | 180 339.00 |
DL TOTAL (I) | 494 203.00 | 313 863.00 | | 494 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 032.00 | 166 980.00 | | 66 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 547.00 | 150 438.00 | | 167 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 240.00 | 74 999.00 | | 90 240.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 821.00 | 392 435.00 | | 523 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 024.00 | 706 299.00 | | 1 018 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 821.00 | 392 435.00 | | 523 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 372.00 | | 29 377.00 | 503 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | 15 638.00 | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 435.00 | | 13 139.00 | 40 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 936.00 | | 600.00 | 2 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 849.00 | 11 255.00 | | 7 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 849.00 | 7 816.00 | | 7 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 547.00 | 167 547.00 | | 167 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 083.00 | 57 083.00 | | 57 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 114 151.00 | 114 151.00 | | 114 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VC Groupe et associés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 032.00 | 66 032.00 | | 66 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 311.00 | 54 311.00 | | 54 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 321.00 | 188 321.00 | | 188 321.00 |
VW T.V.A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 821.00 | 523 821.00 | | 523 821.00 |