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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 458.00 | 7 456.00 | 11 002.00 | 18 458.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 928.00 | 893.00 | 8 035.00 | 8 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 159.00 | 3 743.00 | 10 417.00 | 14 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 957.00 | 21 504.00 | 55 453.00 | 76 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 689.00 | 33 596.00 | 549 093.00 | 582 689.00 |
BT Marchandises | 227 798.00 | | 227 798.00 | 227 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 204.00 | | 55 204.00 | 55 204.00 |
BZ Autres créances | 35 968.00 | | 35 968.00 | 35 968.00 |
CF Disponibilités | 233 234.00 | | 233 234.00 | 233 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 552 204.00 | | 552 204.00 | 552 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 893.00 | 33 596.00 | 1 101 296.00 | 1 134 893.00 |
CU Autres participations | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 642.00 | 208 642.00 | | 208 642.00 |
DG Autres réserves | 180 340.00 | | | 180 340.00 |
DH Report à nouveau | 96 422.00 | 96 422.00 | | 96 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 146.00 | 180 340.00 | | 154 146.00 |
DL TOTAL (I) | 648 349.00 | 494 203.00 | | 648 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 66 033.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 268.00 | 167 548.00 | | 153 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 463.00 | 90 241.00 | | 99 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 947.00 | 523 821.00 | | 452 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 296.00 | 1 018 025.00 | | 1 101 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 698.00 | 523 821.00 | | 277 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 750.00 | | 49 939.00 | 532 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 638.00 | | 11 748.00 | 475 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 575.00 | | 37 541.00 | 53 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 536.00 | | 650.00 | 3 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 105.00 | 14 492.00 | | 19 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | 4 911.00 | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 666.00 | 9 581.00 | | 15 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 268.00 | 153 268.00 | | 153 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 204.00 | 55 204.00 | | 55 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VC Groupe et associés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 24 751.00 | 175 249.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 672.00 | 91 172.00 | 1 500.00 | 92 672.00 |
VW T.V.A. | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 947.00 | 277 698.00 | 175 249.00 | 452 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | 18 122.00 | | 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 088.00 | 15 751.00 | | 12 088.00 |
ST Autres comptes | 52 515.00 | 47 328.00 | | 52 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 483.00 | 26 463.00 | | 36 483.00 |
YT Sous‐traitance | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | 1 050.00 | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 368.00 | 19 172.00 | | 2 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 214.00 | 109 551.00 | | 121 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 065.00 | 58 228.00 | | 73 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 156.00 | 89 541.00 | | 131 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |