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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 350.00 | 1 331.00 | 11 018.00 | 12 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 085.00 | 6 517.00 | 21 567.00 | 28 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 372.00 | 7 849.00 | 495 522.00 | 503 372.00 |
BT Marchandises | 108 205.00 | | 108 205.00 | 108 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 177.00 | | 45 177.00 | 45 177.00 |
BZ Autres créances | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
CF Disponibilités | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 777.00 | | 210 777.00 | 210 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 149.00 | 7 849.00 | 706 299.00 | 714 149.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 96 421.00 | | | 96 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 642.00 | 97 221.00 | | 208 642.00 |
DL TOTAL (I) | 313 863.00 | 105 221.00 | | 313 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 980.00 | 353 701.00 | | 166 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 438.00 | 121 872.00 | | 150 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 999.00 | 41 677.00 | | 74 999.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 435.00 | 567 462.00 | | 392 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 299.00 | 672 684.00 | | 706 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 497.00 | | 13 875.00 | 489 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 211.00 | | 13 225.00 | 27 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | 650.00 | 2 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 510.00 | 4 340.00 | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 510.00 | 4 340.00 | | 3 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 438.00 | 150 438.00 | | 150 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VI Groupe et associés | 166 980.00 | 166 980.00 | | 166 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 211.00 | | | 50 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 994.00 | 85 494.00 | 1 500.00 | 86 994.00 |
VW T.V.A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 436.00 | 392 436.00 | | 392 436.00 |