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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 3 383.00 | 26 617.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 478 500.00 | | 478 500.00 | 478 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 128.00 | 7 100.00 | 43 028.00 | 50 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 232.00 | 43 412.00 | 765 820.00 | 809 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 906.00 | 53 896.00 | 1 322 010.00 | 1 375 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
BZ Autres créances | 34 583.00 | | 34 583.00 | 34 583.00 |
CF Disponibilités | 77 297.00 | | 77 297.00 | 77 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 768.00 | | 136 768.00 | 136 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 674.00 | 53 896.00 | 1 458 778.00 | 1 512 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 232.00 | | | -222 232.00 |
DL TOTAL (I) | -217 232.00 | | | -217 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 526.00 | | | 1 272 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 165.00 | | | 104 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 319.00 | | | 98 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 010.00 | | | 1 676 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 778.00 | | | 1 458 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 311.00 | | | 500 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 697.00 | | 1 046 697.00 | 1 046 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 697.00 | | 1 046 697.00 | 1 046 697.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 896.00 | |
GE Autres charges | | | 55 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 555.00 | | | -10 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 946.00 | | | 1 058 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 178.00 | | | 1 281 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 232.00 | | | -222 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 375 906.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 045.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 896.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VP Divers | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 628.00 | 34 583.00 | 8 045.00 | 42 628.00 |