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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 12 383.00 | 17 616.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 478 500.00 | | 478 500.00 | 478 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 382.00 | 40 863.00 | 22 519.00 | 63 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 693.00 | 228 691.00 | 611 001.00 | 839 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 621.00 | 281 938.00 | 1 137 682.00 | 1 419 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 781.00 | | 36 781.00 | 36 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BZ Autres créances | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CF Disponibilités | 38 517.00 | | 38 517.00 | 38 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 776.00 | | 83 776.00 | 83 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 397.00 | 281 938.00 | 1 221 459.00 | 1 503 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -454 798.00 | | | -454 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 816.00 | | | -74 816.00 |
DL TOTAL (I) | -524 614.00 | | | -524 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 804.00 | | | 1 121 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 740.00 | | | 166 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 845.00 | | | 353 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 082.00 | | | 100 082.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 073.00 | | | 1 746 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 459.00 | | | 1 221 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 972.00 | | | 844 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 905.00 | | 1 237 905.00 | 1 237 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 905.00 | | 1 237 905.00 | 1 237 905.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 576.00 | |
GE Autres charges | | | 74 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 74 396.00 | | | 74 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 571.00 | | | 1 411 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 387.00 | | | 1 486 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 816.00 | | | -74 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 708.00 | | | 46 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 337.00 | | 15 284.00 | 1 404 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 500.00 | | | 508 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 792.00 | | 15 284.00 | 887 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 362.00 | 79 577.00 | 281 939.00 | 202 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 383.00 | 3 000.00 | 12 383.00 | 9 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 979.00 | 76 577.00 | 269 555.00 | 192 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 846.00 | 353 846.00 | | 353 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 083.00 | 100 083.00 | | 100 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 804.00 | 220 704.00 | 901 100.00 | 1 121 804.00 |
VI Groupe et associés | 166 740.00 | 166 740.00 | | 166 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 602.00 | | | 147 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 522.00 | 8 477.00 | 8 045.00 | 16 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 073.00 | 844 973.00 | 901 100.00 | 1 746 073.00 |